الاختراقات و أساسيات التحليل الفني و freeforex-signals.com
رأينا في الفقرة الأخيرة كيف تعمل بعض مستويات الأسعار مثل أرضيات أو أسقف زجاجية. مع ذلك، يمكن للزجاج أن ينكسر و لا يمكن أن تكون خطوط الدعم والمقاومة صائبة على الدوام. لنلق نظرة على ما يمكن أن تراه عندما يتمكن السعر من المرور عبر هذه الحواجز.
الاختراقات
إذا كانت السوق تختبر مستوى معينا بانتظام، فيحتمل في مرحلة ما أن يخترق السعر هذا المستوى- و هذا ما يطلق عليه الاختراق. عندما يحدث ذلك، قد تكون حركة السعر بارزة-خاصة إذا كان مستوى الدعم أو المقاومة قويًا بالأصل. ولكن لماذا يحدث ذلك؟
مجددًا، تلعب النفسية دورًا في ذلك. لنفترض، على سبيل المثال، أن سعر شركة Media Company DEF قام باختبار المقاومة عند حوالي 800 بنس.
كلما زاد عدد المرات التي يصل فيها السعر إلى هذا المستوى ليتراجع بعد ذلك، كلما زادت أهميته. قد يقرر المستثمرون المتفائلون شراء السهم بمجرد أن يكسر هذا المستوى، و عندما يظهر بأنه لن يتقيد به بعد الآن. قد يقرر المستثمرون المتشائمون الذين باعوا السهم على المكشوف- غلق مراكزهم (أو شراء السهم)؛ بسبب قلقهم من التعرض لخسارة كبيرة في حال واصل السعر الارتفاع.
في هذه المرحلة، قد يؤدي هذا الإجراء إلى وجود عدد أعظم بكثير من المشترين مقارنة بالباعة، مما يدفع بالسعر للارتفاع. ربما أكثر ارتفاعا بكثير. يمكن للأمر أن يحدث بسرعة، خاصة في وجود طلبات كثيرة في السوق، وُضعت مباشرة فوق مستوى المقاومة.
بعد حدوث اختراق خلال المقاومة، يُصبح مستوى المقاومة في الغالب منطقة دعم. بطريقة مماثلة، بعد اختراق خلال الدعم، يُصبح مستوى الدعم في الغالب مقاومة.
التغيرات الخادعة
مع ذلك، و كما رأينا، تعتبر مستويات الدعم و المقاومة مناطق وليست أرقامًا دقيقة. في المثال المذكور أعلاه، حتى لو اعتقدت أن المقاومة قد كُسرت عند 800 بنس، قد يفكر متداولون آخرون بطريقة مختلفة، ويَرَوْا أنها فرصة جيدة لبيع الأسهم على المكشوف.
تلعب النفسية أيضًا دورًا في هذه العملية. قد يشعر كثير من المتداولين أن السوق غير جاهزة للارتفاع، و بالتالي، يتطلعون إلى البيع على المكشوف في أعلى مستوى ممكن لمضاعفة الأرباح. يُحتمل أن يتسبب هذا في ارتفاع السوق فوق مستوى المقاومة لفترة وجيزة، قبل التراجع من جديد، و يُطلق على هذا الأمر اسم الاختراق الزائف أو التغيّر الخادع.
ملخص
يحدث الاختراق عند اندفاع السعر خلال مستوى الدعم أو المقاومة بطريقة عنيفة
إذا مر السعر خلال مستوى الدعم أو المقاومة، لينعكس بعد ذلك بفترة قصيرة - فهذا ما يُطلق عليه التغير الخادع
الاتجاهات والقنوات
كما ستلاحظ عند النظر إلى أي رسم بياني، لا ترتفع أسعار السوق أو تنخفض في خطوط مستقيمة، على مدار فترة من الزمن، بل تتحرك في سلسلة من التعرجات. سيرتفع السعر إلى الذروة أو أعلى مستوى له، ثم يتراجع إلى القاع أو ينخفض. مع ذلك، ستتحرك السوق عادة في اتجاه عام واحد، و يحدد التموضع النسبي للذروات والقيعان هذا الاتجاه.
هناك ثلاثة أنواع لاتجاهات السوق:
اتجاه صاعد ليتخذ أي سوق شكل الاتجاه الصاعد، يجب أن تكون كل ذروة متتالية أكبر من سابقتها، ويجب أن يكون أيضًا كل قاع أكبر من سابقه.
تجاه نزولي ليتخذ أي سوق شكل الاتجاه النزولي، يجب أن تكون هناك سلسلة متتابعة من الذروات المنخفضة والقيعان المنخفضة.
اتجاه جانبي لا يوجد في الاتجاه الجانبي نمط واضح للقمم والقيعان، إذ يتذبذب السعر عامة في نطاق ضيق نسبيا بين مستويات الدعم والمقاومة.
Trends charts
يسهل نسبيا تحديد الاتجاهات على أي رسم بياني - كل ما تحتاج إلى فعله هو إيصال ذروتين رئيسيتين أو قاعين رئيسيين بخط. إذا قمت برسمهما بطريقة صحيحة، فغالبا ما ستعمل خطوط الاتجاه على نفس منوال مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، يجب أن تلاحظ الآتي:
يتطلب الأمر ذروتين أو قاعين فقط لرسم خط اتجاه، بينما يتطلب تأكيد الاتجاه ثلاثة ذروات أو قيعان
وعلى غرار مستويات الدعم والمقاومة، كلما زادت مرات اختبار خط الاتجاه، زادت احتمالية أن يكون قويًا
تميل خطوط الاتجاهات المنحدرة إلى أن تكون غير موثوقة ويسهل قطعها
القنوات
القنوات عبارة عن امتداد لخطوط الاتجاهات و هي طريقة أخرى لتحديد مناطق البيع و الشراء في أي رسم بياني. لإنشاء قناة، عليك رسم خطي اتجاه - واحد يربط الذروات، و واحد يربط القيعان.
Channels charts
بمجرد رسم الخطين، يمكنك استخدام الجزء السفلي من القناة كمنطقة شراء، بينما يمكن توظيف الجزء العلوي كمنطقة بيع (ما لم تكن تبحث عن الاستفادة من الاختراقات بالطبع، عندها، يصبح العكس صحيحا).
ملخص
يتميز الاتجاه الصاعد بسلسلة من الذروات العالية والقيعان العالية
يتشكل الاتجاه النزولي خلال سلسلة من الذروات المنخفضة والقيعان المنخفضة
ليس اللاتجاه الجانبي نمط حقيقي
يربط خط الاتجاه اثنتين من الذروات الرئيسية أو القيعان الرئيسية
يتم تأكيد خطوط الاتجاه فقط إذا تلامس معها السعر ثلاث مرات على الأقل
كلما زادت ملامسة سعر السوق لخط الاتجاه، كلما ظهر قويا
القنوات عبارة عن امتداد لخطوط الاتجاهات و يمكن أن تستخدم لتحديد مناطق البيع و الشراء
مزيد من النفاصيل على
